2021. 10. 18.

제238회 익산시의회(임시회)

2021 주요업무 결산보고

	기획행정국

회계과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2021 예 산 집 행 실 적
□	2021 주요성과 및 반성
□	2021 주 요 업 무 결 산

비전 및 중점추진방향

	비 전
신 뢰 받 는 회 계 행 정 구 현

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	투명한 계약․지출업무로 신뢰받는 회계행정 추진 공유재산 및 물품의 체계적 관리로 지방재정 확충 환경 친화적인 청사구축으로 질 좋은 공공서비스 제공

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	신속·공정한 재정집행 추진 및 건전재정 지원 투명하고 신뢰받는 계약행정 추진 공유재산의 체계적인 관리와 내실 운영으로 효율성 제고 시설물 효율 극대화로 에너지 절약형 녹색 청사 추진

일  반  현  황

□ 기      구

							회계과
경 리				계약관리						재산관리						청사관리

□ 정․현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	1	5	10	5	5
현 원	28	1	9	10	4	4	육아휴직(1) 출산휴가(1)
증 감	2	0	4	0	△1	△1

□ 사 무 분 장

◦ 경    리 : 일반회계 및 특별회계지출, 세입‧세출결산보고, 일상경비출납, 재무보고서 작성, 소득세 연말정산 및 원천징수 보고, 국․도비출납, 세입‧세출외 현금출납, 급여관리, 자금관리

◦ 계약관리 : 공사·용역·물품 입찰 및 계약, 관급자재 구매, 선금급지급예정가격결정, 계약심의위원회 운영

◦ 재산관리 : 공유재산관리계획 수립, 공유 재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 공유재산 대부, 소유권 소송, 재정공제회 업무, 물품수급관리 및 계획수립, 공용차량등록 및 정수배정․승인

◦ 청사관리 : 청사정비 계획수립 및 청사신축․증축‧보수, 청사내 환경정비, 청사안전점검, 공공시설 업무지원, 전기 및 소방시설 유지관리, 냉난방기 및 기계 유지관리

□ 위원회 현황

위 원 회 명	위원수	설 치 근 거	비고
계약심의위원회	12명	지방계약법
공유재산심의회	13명	공유재산및물품관리법

□ 공용차량 현황

(단위 : 대)

차 종 별					비 고
계	승 용	승 합	화 물	특 수
260	93	49	84	34

□ 공유재산 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	계		토 지		건 물
	동/필지	면 적	필 지	면 적	동	면 적
공유재산	6/854	299	854	296	6	3

□ 청 사 현 황

(단위 : ㎡)

건 물 명	개 소	면 적	비 고
계	40	135,229
본 청	1	9,024
제 2 청 사	1	1,851
북 부 청 사ㆍ읍	1	5,380
면ㆍ동	28	33,091
사 업 소	8	82,642
임시청사	1	3,241

2021 예산집행실적

【 2021. 9. 30. 현재 】                                        (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업		예산액	집행액	잔 액	비율	비고
회 계 과					90,878,318	68,714,083	22,164,235	75.6
	복식부기회계제도운영				886,433	704,452	181,981	79.5
		회계처리 및 물품관리			886,433	704,452	181,981	79.5
			회계행정운영		840,223	696,145	144,078	82.9
			물품및관용차량관리		46,210	8,307	37,903	18.0	코로나19로 관용차량 운행횟수 감소
	국공유재산 및 공공청사관리				3,335,560	2,464,627	870,933	73.9
		국공유재산 취득 및 관리			822,113	722,397	99,716	87.9
			국공유재산 관리(자체)		822,113	722,397	99,716	87.9
		공공청사관리			2,513,447	1,742,230	771,217	69.3
			청사유지관리및보수		1,215,919	1,036,789	179,130	85.3	명시이월:122,105 북부청사 수변전설비 집행완료
			쾌적한 청사 환경정비		1,047,528	705,441	342,087	67.3
			금마면 주민센터 및 주민자치센터 신축		250,000	0	250,000	0	10월 중 실시설계발주예정
	공공시설지원				165,923	68,168	97,755	41.1
		공공시설 업무추진			165,923	68,168	97,755	41.1
			공공시설 관리		165,923	68,168	97,755	41.1	모정 개보수 ,설치사업 10월중 집행예정
	행정운영경비(회계과)				86,490,402	65,476,836	21,013,566	75.7
		인력운영비(총괄)			86,281,077	65,303,982	20,977,095	75.7
				인력운영비(총괄)	86,216,581	65,241,537	20,975,044	75.7
				가족관계등록사무처리 경비지원(인력운영비)	64,496	62,445	2,051	96.8
		기본경비(총괄)			180,600	148,583	32,017	82.3
				기본경비(총괄)	180,600	148,583	32,017	82.3
		기본경비			28,725	24,271	4,454	84.5
				기본경비	28,725	24,271	4,454	84.5

2021 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 신속하고 정확한 대금지급으로 고객만족 서비스 향상

▸집행실적: 14,696건 955,557백만원(일반회계 950,355, 특별회계 5,202)

▸세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영	: 6,540건 73,439백만원

◦ 차질없는 결산업무 추진	: 총20종(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 10)

▸2020 회계연도 결산서 작성(세입결산 18,362억원, 세출결산 15,551억원)

▸2020 회계연도 세입․세출 결산검사	: 2021. 4. 2.~4. 21.(20일간)

◦ 적법․공정한 계약업무 추진과 지역업체 우선 계약

▸입찰 등 총계약	: 2,610건/111,001백만원

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약	: 1,766건/ 49,220백만원

◦ 효율적인 공유재산 관리

▸공유재산 관리로 세외수입 증대 :  605필지  1,102백만원

(매각 29필지 987백만원 / 대부(사용) 564필지 109백만원 / 변상금 12필지 6백만원)

◦ 쾌적하고 청결한 근무환경 개선

▸청사유지관리 및 소규모 수선공사	: 191건 292백만원

▸본청 및 읍·면·동사무소 청사 기능보강 공사	:  19건 543백만원

▸냉난방기 교체 및 유지관리	:  17건  42백만원

▸임시청사 조성 복지국 및 구내식당 이전	:       150백만원

▸북부청사 옥상 방수 공사	:       183백만원

□ 반      성

◦ 청사관리 예산 절감 및 원할한 공사 진행을 위해 설계변경 최소화 필요

▸최초 설계시 세밀한 검토와 계획수립으로 설계변경을 최소화 하도록 노력하겠음.

2021 주요업무결산

		신속하고 정확한 세출예산 집행 정확하고 체계적인 결산업무 추진 투명하고 공정한 계약업무 추진 효율적인 공유재산관리 임시청사 조성에 따른 복지국 및 구내식당 이전 북부청사 옥상 방수 공사 읍면동 행정복지센터 기능보강공사

1		신속하고 정확한 세출예산 집행

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 일반회계, 특별회계

◦ 2021년 세출예산 집행목표                             (단위 : 백만원)

합 계	일반회계	특별회계	비 고
1,474,169	1,460,683	13,486	※ 제외 : 제1관서, 공기업 특별회계

◦ 내    용

▸e호조 시스템을 통한 세출예산 집행 및 지출 집행현황 공개

□ 추 진 실 적

◦ 대민서비스 향상을 위한 신속한 대가 지급 : 14,696건 955,557백만원

▸일반회계(950,355백만원), 특별회계(5,202백만원)

◦ 세출 운용상황 공개 : 51,467건

▸공개매체 : 시 홈페이지(익일)

▸공개목록 : 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액

※ 제1관서, 공기업특별회계 포함

◦ 세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영	: 6,540건  73,439백만원

□ 마무리 대책

◦ 신속하고 정확한 재정 집행 및 신속 집행 적극 추진	: 연 중

◦ 시민의 알권리 충족을 위한 세출 운용상황 공개	: 연 중

2		정확하고 체계적인 결산업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 근    거 : 지방자치법 제134조, 지방회계법 제14조 ~ 제19조

◦ 대    상 : 2020 회계연도

◦ 작성범위 : 총 20종(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 10)

◦ 내    용 : 일반회계 세입·세출 결산(예산회계), 재무제표(재무회계) 등

□ 추 진 실 적

◦ 2020 회계연도 세입․세출 결산서 작성	:  2021. 2. 1. ~ 3. 20.

(단위 : 백만원)

구 분	세 입 결산액	세 출 결산액	결산상 잉여금	결 산 상 잉 여 금 내 역
				명 시	사 고	계속비	보조금 반납금	순세계 잉여금
계	1,836,218	1,555,141	281,077	105,664	44,872	44,630	13,788	72,123
일반회계	1,632,630	1,408,665	223,965	95,778	44,722	27,094	13,733	42,638
특별회계	203,588	146,476	57,112	9,886	150	17,536	55	29,485

◦ 2020 회계연도 세입․세출 결산검사

▸기    간 : 2021. 4. 2. ~ 4. 21. (20일간)

▸검사위원 : 대표위원 김태열 의원 외 4명

▸검사범위 : 결산내용의 적법성 및 적정성과 예산집행의 효율성

◦ 2020 회계연도 세입․세출 결산승인 고시 및 전라북도 보고	:  2021. 6월

◦ 재정연감 및 지방재정통계 작성	:  2021. 7월

□ 마무리 대책

◦ 복식부기 회계처리내역 분석 및 오류여부 검증·수정	: 연 중

3		투명하고 공정한 계약업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸연간 발주계획 시 홈페이지 게시

▸계약과정 정보공개 실시(입찰공고, 계약체결, 대가지급 등)

▸하도급계약 관리의 효율성과 투명성 제고

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 및 지역생산품 우선 계약

‣조달구입(물품, 관급자재) 및 수의계약 시 관내업체 우선계약

□ 추 진 실 적

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸연간 발주계획 시 홈페이지 게시	:   459건/ 296,161백만원

▸입찰 등 총 계약	: 2,610건/ 111,001백만원

▸계약과정 정보 공개 :  입찰공고 601건, 계약 2,613건, 대금지급 2,870건

▸하도급지키미 계약업체 관리(공사 3천만원 이상, 공사기간 30일 초과) : 106건/ 25,470백만원

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약 추진

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 계약    : 1,766건/ 49,220백만원

▸관내업체 목록 우선계약 협조공문 시달    : 3회

▸수주업체 자금난 해소를 위한 선금 지급   : 180건  / 15,256백만원

▸페이퍼컴퍼니 근절을 위한 공사계약 우선순위자 실태점검 의뢰 : 28건

□ 마무리 대책

◦ 지역업체 우선계약 지속 추진

▸공사 계약 시 자재ㆍ장비 익산업체 이용 권장	: 연  중

▸입찰 공고문에 우리시 고용인력 및 자재 활용 권고 안내	: 연  중

▸지역생산품 우선구매 협조공문 시달	: 분기별

▸수의계약 시 관내 사회적 약자(사회적기업, 장애인기업 등) 배려	: 연  중

◦ 페이퍼컴퍼니 근절을 위한 공사계약 우선순위자 실태점검 의뢰

4		효율적인 공유재산 관리

□ 공유재산 현황

(2021. 09. 28. 기준)                                              (단위 : 억원, 천㎡)

구 분	계 (재산액)	토 지			건 물			비 고 (관 리)
		필지	면적	재산액	동수	면적	재산액
계	19,181	35,727	23,531	13,580	521	433	5,601
행정재산	18,991	34,669	23,158	13,398	515	430	5,593	사업부서
일반재산	190	1,058	373	182	6	3	8	회 계 과 도시전략사업과

□ 추 진 실 적

◦ 보존 부적합 공유재산 매각	:   29필지 / 987백만원

◦ 공유재산 대부료 부과	:  561필지 /  80백만원

◦ 공유재산 사용료 부과	:    3필지 /  29백만원

◦ 코로나19 피해 소상공인 공유재산 대부료 감면

▸감면대상 및 기간 : 16건(기타용, 상업용),  2021.  1월 ~ 6월(6개월)

▸감면금액 : 16백만원(감면요율 : 5% ⇒ 1%)

◦ 공유재산 무단 점유자 변상금 부과․징수	:   12필지 / 6백만원

◦ 공유재산 관리계획 수립	:    3회

◦ 부가가치세 환급	:    3회  / 226백만원

□ 마무리 대책

◦ 공유재산(일반재산) 실태조사	:  2021. 11. ~ 12.

▸공유재산의 사용현황 및 무단점유 상태	:  변상금 및 대부료 부과

◦ 무단점유자 변상금 부과 및 대부계약 체결	:  연중

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신	:  2021. 11. ~ 12.

◦ 공유재산 관리계획 수립	:  1회

◦ 보존 부적합 일반재산 매각	:  1회(분기별)

◦ 부가가치세 환급(정기신고)	:  1회(분기별)

5		임시청사 조성에 따른 복지국 및 구내식당 이전

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 6.

◦ 사 업 비 : 150백만원

◦ 사업내용

▸신청사 건립 추진에 따른 복지국, 구내식당 철거 및 이전

▸복지국 및 구내식당은 본관으로 이전 조성

□ 상반기 추진실적

◦ 본청 내 이전사무실 리모델링 완료	: 2021. 4. 29.

◦ 복지국(복지정책과 및 아동복지과 등) 본관으로 이전	: 2021. 5.  1.

◦ 구내식당 리모델링 및 이전	: 2021. 6. 25.

□ 마무리 대책

◦ 공사완료에 따른 하자관리 철저

6		북부청사 옥상 방수 공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 6.

◦ 사 업 비 : 183백만원

◦ 규    모 : 2,616.33㎡

◦ 사업내용 : 내구연한 경과된 본관동 및 후관동 옥상 및 외벽 방수 보강공사

▸옥상 바닥 및 외벽 크랙 등으로 손상된 부분 철거

▸건물 기능보강을 위한 옥상 방수 및 외벽 보수

□ 상반기 추진실적

◦ 설계 및 공사발주	: 2021.  3.  3.

◦ 공사계약 및 착공	: 2021.  3. 25.

◦ 공 사 준 공	: 2021.  4. 23.

□ 마무리 대책

◦ 공사완료에 따른 하자관리 철저

7		읍면동 행정복지센터 기능보강공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 11.

◦ 사 업 량 : 29개 읍면동 행정복지센터 중 보수가 시급한 읍면동 10개소

◦ 사 업 비 : 321백만원

◦ 사업내용 : 행정복지센터 기능보강                      (단위 : 천원)

연번	읍면동	공사내용	예산액	비 고
1	함열읍	민방위창고 균열보수 및 방수	15,000
2	남중동	창호교체, 탁구장 보수	35,000
3	춘포면	옥상방수, 바닥포장, 균열보수 등	20,000
4	신 동	지하 방수 및 장애인 경사로 설치	50,000
5	오산면	외벽도장	7,000
6	용안면	소방창고 증축	52,000
7	인화동	프로그램실(서예실) 리모델링	3,000
8	삼성동	조경 및 휴게시설 정비	15,000
9	동산동	포토존 조형물 설치	10,000
10	용동면	화장실 리모델링	44,000	1회추경
11	동산동	주차장 보수, 벽시계 설치	20,000	〃
12	신 동	지하 프로그램실 방수	50,000	〃
합 계		총 10개소	321,000

□ 추 진 실 적

◦ 읍면동 행정복지센터 기능보강공사 완료(7개소)	: 2021. 3. 22.~9. 23.

▸함열읍, 남중동, 춘포면, 오산면, 용안면, 인화동, 삼성동

□ 마무리 대책

◦ 용동면 행정복지센터 기능보강공사 완료(1회추경)	: 2021. 10. 29.

◦ 동산동 행정복지센터 기능보강공사 완료(1회추경)	: 2021. 10. 29.

◦ 신  동 행정복지센터 기능보강공사 완료(1회추경)	: 2021. 11. 30.